Tesorera
- Santiago de Surco, Lima
- Permanente
- Tiempo completo
Programar los pagos en las plataformas de bancos.
Administrar los flujos de caja diarios y proyecciones de liquidez.
Gestionar relaciones con bancos y entidades financieras.
Supervisar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y demás compromisos financieros.
Elaborar informes financieros periódicos relacionados con la tesorería.
Evaluar e implementar estrategias de financiamiento e inversión a corto plazo.
Controlar el cumplimiento de las políticas internas de tesorería y control financiero.
Participar en la elaboración del presupuesto anual y seguimiento de su ejecución.
Revisar la facturación general FTBVNC Y ND serie y correlativo.
Revisión, programación y validación de pago de los gastos fijos.
Revisión en CAJA BANCOS EGRESOS Y INGRESOS Conciliación DIARIA Y MENSUAL
Control de caja chica
Realizar los canjes de letras de clientes, hacer su ingreso y seguimiento para su pago en coordinación con CONTABILIDAD.
Control de las cobranzas y envío de reporte semanal.
3 años de experiencia en áreas financieras, preferentemente en funciones de tesorería. Indispensable.
Experiencia en construcción Haber trabajado en empresas del rubro de la construcción o en proyectos de obras públicas.
Conocimientos de Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, Outlook a nivel intermedio.
Conocimiento actualizado de normativas fiscales y bancaria.
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