Analista de Tesoreria

  • San Isidro, Lima
  • Permanente
  • Tiempo completo
  • Hace 7 días
Importante empresa del rubro industrial, se encuentra en la búsqueda de un (a) ANALISTA DE TESORERÍA:REQUISITOS:- Bachiller o Titulado (a) en Contabilidad, Administración, o carreras afines.- Deseable haber realizado cursos o diplomados en tesorería.- Mínimo 2 años en el área de tesorería.- Excel intermedio/avanzado.- Horario de trabajo: Lunes a Viernes de 9AM a 6PM (Semipresencial)FUNCIONES: * Preparar y enviar los movimientos históricos diarios al Coordinador de Tesorería.
  • Ejecutar la programación de pagos según cronograma aprobado.
  • Mantener comunicación directa con proveedores sobre pagos y abonos pendientes.
  • Emitir y entregar las constancias de pago al área contable.
  • Archivar y controlar diariamente las constancias de pago.
  • Realizar conciliaciones bancarias diarias y reportar diferencias detectadas.
  • Revisar y registrar los comprobantes de pago y documentos relacionados.
  • Dar soporte al área contable en auditorías internas y externas.
  • Actualizar la base de datos de proveedores y asegurar su correcta documentación.
  • Apoyar en la elaboración de reportes de flujo de caja operativo.
  • Monitorear las obligaciones de pago a corto plazo y alertar al Coordinador.
  • Preparar y distribuir informes de pagos realizados de forma semanal.
  • Verificar que las retenciones e impuestos aplicados en pagos se encuentren correctos.
  • Asegurar la confidencialidad y resguardo de los documentos financieros bajo su custodia.
BENEFICIOS:- Ingreso directo a planilla con todos los beneficios de acuerdo a la ley.- Horario semipresencial.- Oportunidad de línea de carrera.- Pertenecer a una empresa líder en su rubro.- Convenios corporativos

Bumeran