Coordinador de Tesorería San Borja Disponibilidad inmediata
- San Borja, Lima
- Permanente
- Tiempo completo
Universitario bachiller o titulado de las carreras Carrera Economía, Administración, Finanzas, Contabilidad o Ingeniero Industrial.
Estudios complementarios Cursos de gestión de bancos yo créditos y cobranzas yo Planeamiento Financiero, Curso de SAP BO, Curso de Excel Avanzado, Manejo de Plataformas Bancarias.
Especialización en Gestión Estratégica de Tesorería o Banca y Finanzas.
Estudios complementarios Deseables Power BI, Manejo de Base de Datos.
Experiencia de 03 años desempeñando funciones similares.
Conocimientos de computación e idiomasdialectos.
Inglés básico y Ofimática nivel avanzado.
Disponibilidad para trabajar de Lun Vie 0800 a 1800 y Sáb 0900 a 1200.
FUNCIONES
Elaborar y presentar oportunamente la información sobre los saldos de las cuentas bancarias del Grupo Corporativo a la Jefatura de Finanzas y Gerencia General.
Revisar y firmar documentos valorados de acuerdo a lo que esté autorizado como Cheques, Cartas Órdenes, Comprobantes de Pagos y otros.
Evaluar y propiciar mejora de procesos en la gestión, administración y control de los recursos financieros del Grupo Corporativo.
Apoyar a la jefatura de Finanzas en la identificación y mitigación de los riesgos relacionados a los recursos financieros que cuenta el Grupo corporativo.
Desarrollar y promover el uso eficiente de los recursos del Grupo Corporativo.
Atender los requerimientos de auditorías o requerimientos de instituciones públicas en coordinación con su jefatura inmediata.
Apoyar en la actualización del flujo de efectivo y la revisión del flujo de caja proyección de 1 año de las Empresas del Grupo con frecuencia semanal.
Brindar apoyo a la jefatura de Finanzas en la gestión de apertura y renovación de líneas carta fianza, capital de trabajo, pagarés, etc
Realizar conciliación Bancaria Semanal y mensual para que los registros contables hagan match con los registros bancarios.
Establecer y mantener relaciones sólidas con Proveedores con las que la Cia. trabaja, garantizando los mejores servicios y condiciones de financiamiento.
Apoyar en la Identificación de los riesgos financieros asociados a la tesorería y flujo de caja, implementando ajustes en las políticas y procedimientos acorde a los estándares establecidos por la jefatura de finanzas.
Desarrollar propuesta a la jefatura de finanzas sobre los pagos requeridos y dar seguimiento diario al flujo de caja. Facturas negociables, Planillas, Facturas comerciales, etc
Coordinar con el equipo el registro de los pagos y abonos en cada entidad financiera, acorde a la programación periódica.
Proyectar y efectuar el pago a proveedores por obligaciones y compromisos a través de las plataformas bancarias.
Elaborar informes y reportes financieros para ser presentados al responsable del área.
Otras funciones que se le asigne o encargue la Jefatura de Finanzas.
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