Asistente De Tesoreria
- Piura
- Permanente
- Tiempo completo
Tipo de Contrato:
Tiempo Completo
Experiencia requerida:
1 a 2 años
Educación requerida:
Técnica y/o Universitaria
Cantidad de Vacantes:
1
Descripción de la oferta de trabajo
PERFIL DEL PUESTO
Técnico, Bachiller o Titulado, preferentemente habilitado por el colegio de contadores.
Manejo de hojas de cálculo a nivel intermedio.
EXPERIENCIA
Mínima 3 años en el sector
COMPETENCIAS
Confidencialidad
Honestidad
Trabajo en equipo
Analítico
Orden y meticulosoFUNCIONES
Conciliación bancaria:Verificar que los saldos bancarios coincidan con los registros contables, detectando cualquier diferencia y solucionándola.
Preparación de informes:
Elaborar informes de tesorería, incluyendo previsiones de flujo de caja, estados de posición de caja y otros informes relevantes.
Gestión de riesgos financieros:
Apoyar en la gestión de riesgos financieros, como el riesgo de cambio y el riesgo de interés.
Apoyo administrativo:
Realizar tareas administrativas generales de la tesorería, como el archivo de documentos y la gestión de correspondencia.
Cargas en plataformas bancarias:
Realizar operaciones en las plataformas bancarias, como la transferencia de fondos y la generación de cheques.
Pago de detracciones y auto detracciones:
Realizar los pagos de detracciones y auto detracciones, siguiendo las regulaciones fiscales.
Gestión con bancos:
Mantener una comunicación fluida con los bancos, solicitando información y resolviendo problemas.
Elaboración de archivo para pagos electrónicos:
Elaborar el archivo para pagos electrónicos, para transferencias bancarias.Registro de transferencias bancarias:
Registrar las transferencias bancarias en el sistema de la empresa.
Atención de consultas de proveedores:
Atender las consultas de proveedores relacionadas con pagos y facturas.
Otras asignaciones dadas por su jefe inmediato
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