Analista de Tesorería - Puente Piedra

Textiles Camones

  • Puente Piedra, Lima
  • Permanente
  • Tiempo completo
  • Hace 9 días
En TEXTILES CAMONES estamos orgullosos de ser una empresa certificada GPTW, este resultado es por el gran trabajo que realizan cada uno de nuestros colaboradores y por ponerse siempre la camiseta. Actualmente, nos encontramos en búsqueda de un nuevo talento para el cargo de ANALISTA DE TESORERIA¿Que' necesitas para ser el candidato ideal?
  • Bachiller en Administración, Contabilidad o carreras afines.
  • Experiencia mínima de 2 años como Analista de Tesorería. (Deseable rubro industrial)
  • Office a nivel Intermedio
¿Cuáles serán tus principales funciones?
  • Actualización de flujo de caja diario real y actualización de proyecciones.
  • Evaluación de requerimientos de BCR
  • Realizar la cotización de dólares para efectuar la compra o venta, de acuerdo a las necesidades de la empresa y registro de operaciones en SAP
  • Asegurar la gestión de fondos para el pago puntual y completo de la nómina de sueldos del personal según las políticas y frecuencia definidos por la dirección de la empresa
  • Revisión de las solicitudes de pagos, revisar correos internos y de proveedores del exterior, brindar respuesta
  • Realización de transferencias bancarias nacionales y del exterior por las plataformas bancarias (Tele crédito, Net cash. Telebanking ,Banbif;).
  • Conciliación de la cuenta 45 de deuda financiera, SAP VS bancos,
  • Provisión de anticipo de proveedores del exterior (según OC y/o OS), pagos de anticipo y seguimiento.
  • Conciliación de la cuenta 42, supervisión de la programación, control y gestión de los proveedores del exterior (rendiciones y adelantos) y Programación de pago de HILADO adelanto y crédito solicitado por el área Logística y COMEX
  • Conciliación de la cuenta factoring SAP VS bancos
  • Levantamiento de TXT planillas semanales obreros y mensuales de empleados
  • Pago de dividendos y dietas
  • Registro de facturas por interés y leasing según banco que corresponda y
  • Realizar el informe de cierre de mes /conciliación bancaria/Factoring y deuda financiera
  • Análisis de Cuentas por pagar semanal y mensual.
  • Ratios de gestión de pago y gestión de cobranza.
  • Seguimiento de cobranzas: en especial no cobrados
Beneficios:
  • Ingreso a planilla desde el primer día
  • Pagos puntuales
  • Utilidades
  • Beneficios de acuerdo a Ley.
  • Asignación familiar, SCTR, Essalud
  • Seguro Vida Ley
En Textiles Camones brindamos igualdad de oportunidad para todos los candidatos(as) a un empleo sin distinción de raza, religión, sexo, orientación sexual, estado civil, origen, tipo de discapacidad y otros.

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