Asistente/ encargado Tesoreria
- San Martín de Porres, Lima
- Permanente
- Tiempo completo
- Registrar y controlar diariamente los ingresos y egresos de caja y bancos.
- Elaborar conciliaciones bancarias.
- Preparar, revisar y ejecutar pagos a proveedores, planillas y obligaciones tributarias.
- Apoyar en la gestión de la caja chica, velando por su correcta rendición y reposición.
- Realizar el control de documentos por pagar (cheques, transferencias, letras, etc.).
- Actualizar y archivar la documentación financiera y bancaria.
- Coordinar con las áreas de contabilidad, recursos humanos y proveedores para el flujo de pagos.
- Elaborar reportes periódicos de tesorería y flujo de caja.
- Cumplir con las normas internas de control y seguridad en la gestión de fondos.
- Otras funciones relacionadas que le sean asignadas por su jefe inmediato.Requisitos del Puesto
- Formación académica: Técnico o Bachiller en Contabilidad, Administración, Finanzas.
- Experiencia: 2 años en puestos similares (deseable en el área de tesorería o contabilidad).
- Residir en zonas aldeanas de SMP.
Conocimientos:
- Manejo de conciliaciones bancarias.
- Manejo de Starsoft.
- Procesos de pagos y cobranzas.
- Manejo de caja chica y flujo de caja.
- Office (Excel nivel intermedio/avanzado).
- Sistemas contables y bancarios.