ANALISTA DE TESORERIA | CALLAO | SAP

Lima Callao
Permanente
Tiempo completo

Hace 21 días

FUNCIONES A DESARROLLARPAGO A PROVEEDORESRevisar, gestionar y pagar a proveedores nacionales y exterior de manera diaria. Validar monto, moneda, registro contable y que tenga las autorizaciones correspondientes para el pago. Gestionar el envio de pagos a los proveedores, solicitando la firma de gerencia una vez cargados los pagos en bancos. Una vez ejecutados los pagos, realizar el envío de las constancias correspondientes.REGISTRO DE PROVEEDORES Y FACTORINGGenerar la compensación de pago a proveedores, compensación manual de proveedores de factoring, facturas al descuento en SAP. Cargar pagos manuales de factoring en bancos, llevar el control de los factoring realizados.FINANCIAMIENTO BANCARIO Y CARTA FIANZARealizar el registro de los préstamos bancarios en SAP, así como provisionar los intereses del préstamo en SAP. En ausencia del Jefe de finanzas, gestionar todo el proceso de solicitud y desembolso de préstamos bancarios y cartas fianza. Negociar tasas y plazos.ANALISIS DE PAGOSTodas las semanas elaborar el reporte de comité de pagos semanales, validar y analizar los proveedores a pagar en la semana, según los días de vencido, importancia y condiciones de pago. El reporte debe ser revisado y ajustarse al presupuesto semanal otorgado para pago a proveedores.CONCILIACIONES BANCARIASEjecutar las conciliaciones bancarias de los pagos y egresos, registro de comisiones de pagos, ITF, comisiones de fianzas, transferencias entre cuentas, operaciones de cambio, así como validar que todos los egresos reflejados en los estados de cuentas, sean registrados en SAP.CAJA CHICAEncargado de administrar los fondos de la caja chica, realizar el arqueo diario correspondiente, revisión de documentos, así como el registro de todos los documentos en un formato de control para solicitar el reembolso de la caja chica.CIERRE CONTABLE FINANCIEROPreparar información para el cierre contable financiero, reporte de cuentas por pagar para planeamiento financiero y reporde de días promedio de pago para logística.COMUNICIÓN CON CLIENTESGestionar la documentación necesaria para los clientes locales y verificar los comprobantes de pago.COBRANZAS DE FACTURAGestionar la cobranza de facturas a clientes locales. Gestionar la cobranza de facturas a través de factoring local con los clientes.REGISTRO DE CLIENTESRegistrar las cobranzas de facturas de clientes locales, Gestionar planillas de facturas negociables al descuento, conciliación bancaria de los ingresos locales.FUNCIONES DE APOYO A JEFATURA DE FINANZASEn ausencia del Jefe de finanzas, encargado de realizar los fondeos de cuentas bancarias(transferencias BCR diarias), negociación y cierre de tasas para financiamientos, amortización de financiamientos. Solicitud de compra y venta de moneda extranjera(USD, Libras y Euros). Realizar operaciones de inversión Overnight y plazo fijo. Gestión de cartas fianza, desde la solicitud hasta el recojo. Revisión de saldos, flujo de caja semanal y atención de reportes a solicitud de gerencia y bancos.REQUISITOS

BACHILLER O TITULADO en Contabilidad, Administración, Economía
Disponibilidad para laborar presencialmente en días en Callao (Cercanías de Oquendo)
MINIMO 2 AÑOS EN PUESTOS SIMILARES O 1 AÑO EN EL MISMO PUESTO
CONOCIMIENTO DE PRODUCTOS BANCARIOS / SAP R3/HANNA MODULO FI

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