Asistente de Tesorería

• Bachiller en Contabilidad y Administración.
• Experiencia mínima de 1 año como Asistente de tesoreria.
• Ms Office (Word, Power Point, Excel, ) a nivel intermedio.
• Nivel Básico Inglés.

• Realizar los procesos de pagos de Detracciones y Retenciones de las facturas de proveedores.
• Realizar la cancelación en sistema de todos los pagos generados de forma manual, que por su naturaleza no se descargan de forma automática durante su elaboración.
• Elaboración del reporte de cuentas por pagar a proveedores de forma semanal.
• Generar los pagos por medio de cheques de gerencia, pagos electrónicos (proveedores) y los procesos de transferencias entre cuentas de la empresa.
• Realizar en el sistema SGD el registro de las operaciones realizadas por la empresa (adeudados, bonos, CDN's,etc).
• Seguimiento de todas las obligaciones que tenemos por pagar (Préstamos, pagos por emisiones de CDN's, Bonos, DPFI, pago a proveedores, reembolsos, entre otros).
• Gestionar de forma oportuna con los diferentes bancos los procesos de "altas y bajas" de los Representantes Legales de la empresa.
• Ingresar en el sistema las fechas de pagos realizados a los Proveedores, para que el sistema pueda generar el reporte de control de pagos de manera correcta.
• Elaborar y gestionar el envío de la información financiera a los diferentes bancos.
• Generar los reportes necesarios que permitan mantener actualizado el archivo de “Control de Pagos” de Tesorería.
• Gestionar las cobranzas de las facturas emitidas por la empresa.
• Realizar otras funciones afines o complementarias asignadas por su jefe inmediato superior.

• Ingreso directo a planilla con todos los beneficios de ley.
• Cobertura del 80 % de EPS Rímac.
• Agradable clima laboral.
• Oportunidad de capacitarte y desarrollarte dentro de una sólida empresa en expansión.
• Cuponera de tiempo libre.

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