Analista de Tesoreria y Finanzas
- Lima
- Permanente
- Tiempo completo
Requisitos:
Universitario de las carreras de Administración, Economía, Contabilidad o afines.
Deseable contar con especialización en gestión financiera.
Mínimo 5 años de experiencia en general.
Mínimo 3 años de experiencia como analista en tesorería. (Indispensable)
Conocimiento y experiencia en gestión bancaria. (Indispensable)
Conocimiento en flujo de caja.
Excel a nivel avanzado
Disponibilidad para laborar en Lince.
Disponibilidad para laborar de lunes a viernes de 8am a 6pm y 2 sábados al mes de 8:00am a 2:00pm
Funciones:
Gestión de Tesorería y Control de Caja.
Coordinar con bancos las operaciones de financiamiento, líneas de crédito, cartas fianza, etc.
Apoyar en la preparación de informes financieros relacionados a tesorería.
Proyección y control del flujo de caja diario, semanal, mensual y anual, asegurando la disponibilidad de fondos para cubrir obligaciones financieras.
Procesar transferencias bancarias, nacionales e internacionales, verificando la exactitud de la información y cumpliendo con las normativas internas.
Mantener contacto con bancos e instituciones financieras para la gestión de trámites y seguimiento de operaciones financieras.
Ordenar, ejecutar y revisar los pagos a proveedores, efectuando el pago masivo. (comprobando el cumplimiento de las leyes tributarias).
Reportar los Saldos Bancarios a la Gerencia General
Coordinar el proceso previo a la autorización de pagos
Documentar los pagos realizados a través de operaciones bancarias diarias
Realizar la administración y custodia de la caja chica.
Envío de reportes de movimientos bancarios de las entidades.
Negociar tasas y acuerdos con entidades bancarias.
Análisis de fuentes de financiamiento (corto y mediano plazo).
Otras funciones indicadas por su jefatura inmediata.
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