Funciones: Gestión de pagos y cobranzas: Elaborar y ejecutar el cronograma de pagos a proveedores, contratistas, impuestos, planillas, entre otros. Supervisar y asegurar el cobro oportuno de las cuotas de los clientes (créditos, separación, inicial, etc.). Conciliaciones bancarias: Realizar conciliaciones diarias y mensuales de todas las cuentas bancarias de la empresa. Identificar y solucionar discrepancias. Flujo de caja: Elaborar y actualizar el flujo de caja diario, semanal y mensual. Proyectar necesidades de liquidez y proponer soluciones de financiamiento de corto plazo. Relación con entidades financieras: Coordinar líneas de crédito, cartas fianza, operaciones de leasing o factoring. Gestionar desembolsos de créditos hipotecarios o del programa Techo Propio si aplica. Control de cuentas bancarias: Monitorear saldos y movimientos en todas las cuentas. Gestionar apertura/cierre de cuentas, autorización de firmas y límites. Reportes financieros: Preparar informes de tesorería para la gerencia. Apoyar en cierres contables con la información relacionada a pagos, intereses, y movimientos bancarios. Soporte a auditorías: Atender requerimientos de auditores internos y externos sobre movimientos de tesoreríaRequisitosBachiller o Titulado en carreras de contabilidad, economía, finanzas o afines. Experiencia en manejo de flujo de caja y conciliaciones bancarias. Experiencia Profesional: Mínimo 2 años de experiencia en posiciones similares, idealmente en el sector inmobiliario o de construcción. Nivel de Excel: Intermedio – Avanzado Manejo de sistemas ERP (deseable experiencia con sistemas como SAP, Oracle u otros). Conocimiento sólido de normativas tributarias y bancarias. Dominio de plataformas bancarias para operaciones empresariales. Disponibilidad para laborar presencialmente en Surco. Horario de trabajo de lunes a Viernes: 9:00 a.m. a 7:00 p.m. y Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.BeneficiosSueldo acorde al mercado Planilla régimen general Línea de carrera
