(B703) | Analista de Tesorería
LPS GRUPO SERVICES
- Lima
- Permanente
- Tiempo completo
- Experiência mínima de 3 años en el cargo.
- Manejo de ERP (ODOO).**Conocimientos**:- Principios Contables y financieros.
- Herramientas financieras
- Agilidad en análisis de cuentas**Funciones**:- Asegurar la ejecución de pagos bajo listado aprobado por Gerencia General además de los recurrentes administrativos y, previa revisión de documentos registrados en ERP, consolida y monitorea la firma en bancos, validando el cumplimiento oportuno de estos, a fin de ejecutar puntualmente de los pagos administrativos y los autorizados por Gerencia General los viernes de cada semana.
- Asegurar el desembolso de viáticos y otros anticipos, así como la compra directa de pasajes aéreos, validando que todos estos cumplan con las políticas internas establecidas, a fin de mantener al día los desembolsos por dichos conceptos los martes y jueves de cada semana.
- Comunicar a todos los proveedores, contratas y clientes internos las constancias de pagos, así como los documentos relacionados al mismo, a fin de mantener a los clientes internos y externos informados sobre los pagos ejecutados hasta el máximo de un día hábil siguiente a su ocurrencia.
- Ejecutar y/o calcular los pagos de retenciones y detracciones de las empresas de grupo en Perú dentro de las fechas establecidas bajo normativa contable, a fin de mantener las obligaciones fiscales al día evitando contingencias tributarias.
- Verificar e informar los saldos bancarios y movimientos de ingresos de las tres empresas del grupo en Perú de manera Diaria y constante, a fin de contar con la información de disponibilidad de caja y cobranza en línea.
- Registrar los movimientos de ingresos y egresos de la compañía en el ERP identificando las cuentas contables a asignar, a fin de mantener los registros contables al día para la consolidación de EE.FF por empresa.
- Expedir la conciliación bancaria por cada una de las cuentas corrientes de cada empresa del grupo, a fin de conocer los saldos bancarios previamente validados con la contabilidad.
- Analizar las cuentas por pagar asignadas por cada empresa del grupo en Perú, realizando las aplicaciones que correspondan y reportando de forma mensual, a fin de contar con reportes mensuales para la consolidación de EEFF y control financiero.
- Cumplir con las normativas de seguridad y salud en el trabajo, adoptando prácticas seguras en el desempeño de sus tareas, utilizando correctamente los equipos de protección de requerirlo y reportando cualquier situación de riesgo para garantizar un ambiente laboral seguro para todos.Tipo de puesto: Tiempo completoPregunta(s) de postulación:- ¿Cual es tu pretensión salarial?
- ¿En qué rubros tienes experiência?
- ¿Cuánto tiempo posees de experiência como Analista de Tesorería?
Kit Empleo