Analista Tesorería y Cobranza

EVV SOLUTIONS S.A.C.

  • San Isidro, Lima
  • Permanente
  • Tiempo completo
  • Hace 9 días
OBJETIVO DEL PUESTOGarantizar la correcta gestión, control y supervisión de las operaciones de tesorería, cobranzas y facturación, asegurando liquidez y recuperación oportuna de la cartera, actuando como soporte estratégico y operativo de la Jefatura Administrativa.RESPONSABILIDADES Y FUNCIONESa) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE TESORERÍA
  • Supervisar y coordinar las operaciones diarias de tesorería, asegurando el cumplimiento oportuno de pagos, cobros e inversiones.
  • Elaborar y mantener actualizado el flujo de caja (cash flow) garantizando la disponibilidad de fondos para las operaciones y compromisos de la empresa.
  • Realizar y validar la ejecución de conciliaciones bancarias detectando y corrigiendo discrepancias de manera oportuna.
  • Supervisar y gestionar la liquidez diaria, anticipando necesidades de financiamiento o excedentes de tesorería y proponiendo acciones correctivas o preventivas.
  • Coordinar y verificar el cierre contable mensual y trimestral del área, asegurando la integridad y exactitud de la información.
  • Mantener comunicación fluida y relaciones estratégicas con entidades financieras para gestiones de estados de cuenta u operaciones especiales.
  • Preparar informes financieros y reportes para la dirección.
  • Apoyar en la carga de operaciones al sistema contable o bancario.
b) GESTION DE COBRANZA
  • Monitorear y dar seguimiento a la cartera de clientes, identificando cuentas por vencer y vencidas para ejecutar acciones preventivas y correctivas.
  • Realizar las gestiones de cobro (telefónicas, electrónicas y presenciales) alineado a las políticas de la empresa.
  • Clasificar y analizar la antigüedad de saldos y preparar reportes que identifiquen riesgos de incobrabilidad, proponiendo estrategias de recuperación.
  • Elaborar informes periódicos (semanales y mensuales) que incluyan indicadores clave como DSO (días promedio de cobranza), tasa de recuperación y evolución de la cartera.
  • Solicitar bloqueos o liberaciones de crédito en coordinación con la Jefatura de Administración y en cumplimiento de las políticas internas.
  • Registrar gestiones de cobranza en el sistema (CRM, ERP, Excel u otros)
c) CONTROL DE FACTURACIÓN
  • Supervisar y coordinar el flujo de facturación, garantizando la emisión oportuna, correcta y conforme a lo requerido.
  • Controlar la facturación por horas de abogados o por proyectos, verificando la exactitud de la información reportada por las áreas correspondientes.
  • Colaborar con las áreas operativas y comerciales para asegurar la facturación de todos los servicios prestados en los plazos establecidos.
d) Asumir otras funciones que le sean asignadas dentro del ámbito de su competencia, contribuyendo al logro de los objetivos del área.FORMACIÓN ACADÉMICA: Técnico o Universitario en Administración, Contabilidad, Economía y Finanzas o afines.EXPERIENCIA
  • Mínimo de 4 años de experiencia en funciones de tesorería, facturación y cobranza, preferentemente en empresas del sector legal o servicios profesionales, con al menos 1 año en supervisión de personal.
  • Experiencia en manejo de relaciones con entidades financieras y clientes corporativos.
CONOCIMIENTOS:
  • Flujo de caja y conciliaciones bancarias
  • Normativa tributaria aplicable a facturación y pagos
  • Manejo avanzado de Excel y sistemas ERP o CRM.

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