Asistente de Tesorería con experiencia en el sector financiero Trabajo Híbrido para Surco Beneficios directos Línea de carrera
- Santiago de Surco, Lima
- Permanente
- Tiempo completo
Es importante destacar que no cobramos tarifas ni requerimos ningún tipo de pago para facilitar el proceso de búsqueda de empleo en nuestra empresa o por interacciones en redes sociales. Nuestro objetivo es ofrecer un entorno inclusivo y equitativo para todos los candidatos interesados en formar parte de nuestras ofertas laborales.
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Asistente de Tesorería con experiencia en el sector financiero Trabajo Híbrido para Surco
Requisitos
Egresado o Bachiller de las carreras de Administración, Finanzas, Economía, Contabilidad o afines.
1 año de experiencia como Asistente de Tesorería del sector financiero o contable dando soporte en la gestión de tesorería.
Certificación de Ms Excel a nivel avanzado.
Manejo de SAP B1 o ERP afín.
Manejo de Power BI intermedio deseable.
Disponibilidad para laborar de lunes a viernes de 900am 600pm de forma híbrida.
Disponibilidad para trabajar en Surco Av. Del Pinar 180 Chacarilla del Estanque.
Funciones
Ejecutar en el SAP todo el proceso de pagos masivos de proveedores, detracciones y todo tipo de operación o transferencia a realizarse.
Realizar pagos mediante plataformas bancarias vía pagos masivos, transferencia entre cuentas, transferencias interbancarias, transferencias al exterior, a cuenta recaudadoras, cheques de gerencia, entre otros.
Registrar en SAP las cobranzas de facturas, detracciones y todo tipo de ingreso detectado en las cuentas.
Monitorear el factoring, fideicomisos, cartas fianza y cumplimiento de obligaciones financieras.
Mantener contacto con las mesas de dinero para solicitar cotizaciones para operaciones de cambio y otras, así como gestionar las instrucciones de cada banco para la ejecución.
Realizar conciliaciones bancarias, validando que se hayan registrado y aprobado en SAP todas las operaciones con su respectiva partida de flujo de caja, para realizar una gestión preventiva de discrepancias.
Elaborar el flujo de caja semanal que permita proponer programa de pagos y determinar necesidades de operaciones de cambio, gestión de excedentes, transferencia entre cuentas, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras, con relacionadas y con terceros.
Elaborar y automatizar reportes e indicadores de Tesorería.
Mantener contacto con bancos para consultas, gestión documentaria de trámites administrativos, plataformas bancarias y otros.
Apoyo en actividades que designe el jefe inmediato.
Beneficios
Sueldo de S2500 mensual.
Ingreso a planilla con todos los beneficios por ley.
EPS con Cobertura al 75 con el plan base.
Capacitaciones
Oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional.
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