ASISTENTE DE TESORERÍA Y SERVICIOS GENERALES

• Elaborar el flujo de caja semanal y proyectado.
• Preparar la posición de bancos y revisar los movimientos diarios.
• Proyectar y registrar el tipo de cambio diariamente (análisis de canales y oportunidades).
• Ejecutar la programación y pagos a terceros semanalmente
• Registrar la cancelación de facturas por cliente.
• Revisar documentación de respaldo de pagos y realizar la compra de dólares según requerimiento de operaciones.
• Coordinar con bancos la apertura y seguimiento de líneas de crédito, préstamos y financiamientos.
• Dar seguimiento a la rentabilización de excedentes de efectivo.
• Administrar y controlar la caja chica en Lima, validando rendiciones.
• Emitir facturas y notas de cobranza.

• Gestionar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de la oficina y bienes.
• Gestionar el mantenimiento de sistemas contra incendios.
• Coordinar el mantenimiento de vehículos y reparaciones varias (gasfitería, mobiliario, instalaciones menores, etc.).
• Gestionar la compra de productos de limpieza, insumos de SS.HH. y kitchenet (Lima).
• Gestionar la compra de útiles de oficina (Lima y Huacho).
• Coordinar la implementación y adecuación de espacios de trabajo (salas de reuniones, oficinas, ampliaciones).
• Apoyar en proyectos de mejora de infraestructura administrativa.
• Coordinar pólizas de seguros y realizar trámites administrativos (vigencia de poderes, documentos notariales, tasaciones de bienes).

• Experiencia mínima de 2 años en funciones relacionadas a tesorería, servicios generales o administrativos.
• Manejo de Excel intermedio (tablas dinámicas, fórmulas).
• Conocimiento en tesorería, conciliaciones bancarias, flujo de caja y gestión de pagos.

• Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley.
• Utilidades.
• Horario de trabajo: Lunes a viernes, 8:30 am - 5:30 pm (Miraflores).

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