Analista de tesorería
Alimencorp SAC
- Santiago de Surco, Lima
- Permanente
- Tiempo completo
Profesional de Contabilidad, Finanzas, Economía o afines.
Dominio de Office Nivel Intermedio
FUNCIONES
Elaborar Flujo de Caja Proyectados y Ejecutados
Manejar y controlar los recursos economicos: plataforma virtual según el flujo de caja y los ingresos y egresos por Caja Chica
Analizar las Tasas de Descuentos, Prestamos, Leasing, y evaluacion de nuevos proyectos a través de herramientas financieras
Verifica e Identifica el importe depositado por los clientes.
Registra y concilia el cierre y cuadre diario de Caja y Bancos, en controles internos
Elaborar las planillas de letras en descuento en la plataforma bancarias para su posterior aprobación.
Llevar el control de los pagarés, letras y cronogramas en orden de vencimiento.
Elaborar memorándum para gestionar firma y validación de gastos extraordinarios, y otros documentos que sean de desembolsos.
Elaborar y analizar el reporte tanto de las cuentas por cobrar conciliando y gestionando su cobranza y asi como las cuentas por pagar
Armar las Cajas con sustentos respectivos para el area de contabilidad, validando el cumpliendo de los documentos sustentarios de acuerdo a las politicas internas del área.
Realizar el registro de la caja chica y entregas a rendir en Sistema Star Soft
Revisar, controlar y armar la documentación de vales por rendir (gastos de viaje, consumos, hospedajes, movilidad, entre otras)
Efectuar retiro de efectivo para la caja chica y cambio a moneda de menor nominación.
Cotizar el mejor tipo de cambio.
Custodiar los documentos, la caja chica, tokens, caja fuerte, chequeras.
Analizar los Estados Financieros a través de los indicadores
Participar en elaboracion de Presupuesto Maestro
Otras funciones que su jefe inmediato indique.
BENEFICIOS
Pagos Quincenalesy puntuales
Alimentación cubierta al 100% en el horario de trabajo
Agradable clima laboral
Remuneración acorde al mercado