Gestiónar y ejecutar las transferencias entre cuentas corrientes de acuerdo a saldos necesarios según indicaciones del Jefe de Tesorería.Analizar las cuentas contables que le sean asignadas.Realizar el Flujo de Caja de todas las cuentas corrientes de manera diara.Verificar que todo comprobante tenga como anexo la consulta del Módulo de Vigilance del Grupo impresa antes de realizar el pagoEfectuar cálculo de las Retenciones y emitir Certificado de Retenciones de acuerdo a normativa local.Contabilización de adelantos al personal.oordinar la apertura y cierre de las cuentas corrientes en bancos, solicitar confirmación de las mismas, así como de los apoderados de manera trimestral.Gestionar y procesar los pagos a proveedores no domiciliados.Realizar el ingreso de asientos contables al Sistema.Control de los cheques emitidos y no cobrados, así como su registro contable.Contabilización comisiones bancarias e ITF de las cuentas corrientes.Velar por la confidencialidad de los datos personales que manejen en toda la gestión de sus actividades.Seguir las actividades indicadas en el Procedimiento-Manual de Cruce de Bases y Pagos en Dólares y/o cualquier otro procedimiento diseñado por Cumplimiento para cumplir los mismos fines de controlRespetar y velar por el cumplimiento de las políticas anti lavado de Dinero-Financiamiento del Terrorismo, Seguridad Financiera y Embargos Financieros por el Grupo BNP Paribas, en el ejercicio diario de sus funciones
