Asistente de Tesorería Rubro Industrial
- Puente Piedra, Lima
- Permanente
- Tiempo completo
Bachiller en Administración, Contabilidad o carreras afines.
Experiencia mínima de 2 años como Analista de Tesorería. Deseable rubro industrial
Office a nivel Intermedio
Cuáles serán tus principales funciones
Actualización de flujo de caja diario real y actualización de proyecciones.
Evaluación de requerimientos de BCR
Realizar la cotización de dólares para efectuar la compra o venta, de acuerdo a las necesidades de la empresa y registro de operaciones en SAP
Asegurar la gestión de fondos para el pago puntual y completo de la nómina de sueldos del personal según las políticas y frecuencia definidos por la dirección de la empresa
Revisión de las solicitudes de pagos, revisar correos internos y de proveedores del exterior, brindar respuesta
Realización de transferencias bancarias nacionales y del exterior por las plataformas bancarias Tele crédito, Net cash. Telebanking ,Banbif.
Conciliación de la cuenta 45 de deuda financiera, SAP VS bancos,
Provisión de anticipo de proveedores del exterior según OC yo OS, pagos de anticipo y seguimiento.
Conciliación de la cuenta 42, supervisión de la programación, control y gestión de los proveedores del exterior rendiciones y adelantos y Programación de pago de HILADO adelanto y crédito solicitado por el área Logística y COMEX
Conciliación de la cuenta factoring SAP VS bancos
Levantamiento de TXT planillas semanales obreros y mensuales de empleados
Pago de dividendos y dietas
Registro de facturas por interés y leasing según banco que corresponda y
Realizar el informe de cierre de mes conciliación bancariaFactoring y deuda financiera
Análisis de Cuentas por pagar semanal y mensual.
Ratios de gestión de pago y gestión de cobranza.
Seguimiento de cobranzas en especial no cobradosBeneficios
Ingreso a planilla desde el primer día
Pagos puntuales
Utilidades
Asignación familiar, SCTR, Essalud
Seguro Vida LeyEn Textiles Camones brindamos igualdad de oportunidad para todos los candidatosas a un empleo sin distinción de raza, religión, sexo, orientación sexual, estado civil, origen, tipo de discapacidad y otros.
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