Asistente de Tesorería ( Rubro Industrial)
- Puente Piedra, Lima
- Permanente
- Tiempo completo
Bachiller en Administración, Contabilidad o carreras afines.
Experiencia mínima de 2 años como Analista de Tesorería. (Deseable rubro industrial)
Office a nivel Intermedio
¿Cuáles serán tus principales funciones?
Actualización de flujo de caja diario real y actualización de proyecciones.
Evaluación de requerimientos de BCR
Realizar la cotización de dólares para efectuar la compra o venta, de acuerdo a las necesidades de la empresa y registro de operaciones en SAP
Asegurar la gestión de fondos para el pago puntual y completo de la nómina de sueldos del personal según las políticas y frecuencia definidos por la dirección de la empresa
Revisión de las solicitudes de pagos, revisar correos internos y de proveedores del exterior, brindar respuesta
Realización de transferencias bancarias nacionales y del exterior por las plataformas bancarias (Tele crédito, Net cash. Telebanking ,Banbif;).
Conciliación de la cuenta 45 de deuda financiera, SAP VS bancos,
Provisión de anticipo de proveedores del exterior (según OC y/o OS), pagos de anticipo y seguimiento.
Conciliación de la cuenta 42, supervisión de la programación, control y gestión de los proveedores del exterior (rendiciones y adelantos) y Programación de pago de HILADO adelanto y crédito solicitado por el área Logística y COMEX
Conciliación de la cuenta factoring SAP VS bancos
Levantamiento de TXT planillas semanales obreros y mensuales de empleados
Pago de dividendos y dietas
Registro de facturas por interés y leasing según banco que corresponda y
Realizar el informe de cierre de mes /conciliación bancaria/Factoring y deuda financiera
Análisis de Cuentas por pagar semanal y mensual.
Ratios de gestión de pago y gestión de cobranza.
Seguimiento de cobranzas: en especial no cobradosBeneficios:
- Ingreso a planilla desde el primer día
- Pagos puntuales
- Utilidades
- Asignación familiar, SCTR, Essalud
- Seguro Vida Ley