Analista de Tesoreria

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Lima Callao
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Tiempo completo

Hace 29 días
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Estamos buscando un Analista de Tesorería talentoso para unirse al equipo de empresa líder en la producción y exportación de berries, que será responsable de gestionar y ejecutar de manera eficiente las operaciones diarias de tesorería, asegurando la adecuada disponibilidad de fondos, cumplimiento de las obligaciones financieras y optimización del flujo de caja. Brindar soporte en la planificación financiera y mantener una relación fluida con las entidades financieras, en línea con las necesidades operativas de una compañía agroexportadora de rápido crecimiento.Responsabilidades:

Planificar los pagos a proveedores, asegurando el cumplimiento de los procedimientos internos, políticas administrativas y plazos establecidos.
Supervisar la elaboración de la Posición bancaria diaria.
Supervisar la ejecución de los pagos diarios (nacionales e internacionales), controlando fechas de vencimiento y validando documentación soporte.
Elaborar proyecciones de flujo de caja de corto y mediano plazo, identificando necesidades o excesos de liquidez y asegurando el cumplimiento de las obligaciones que tiene la organización.
Coordinar con bancos para procesos de líneas de crédito, cartas fianza, confirming, factoring y otros productos financieros.
Negociar operaciones bancarias, tasas, comisiones, tipo de cambio, etc.
Gestión de Cartas fianzas y Pólizas patrimoniales.
Apoyar en el cierre mensual de tesorería y entrega de reportes financieros al área contable.
Elaboración de políticas internas y procesos del área de Tesoreria.
Participar en auditorías financieras relacionadas con tesorería.
Gestionar pagos de tributos (IGV, retenciones, contribuciones) desde la perspectiva operativa financiera.
Apoyar en la elaboración de políticas y procesos propios del área.

Requirements

Titulado en Contabilidad, Finanzas, Economía o Administración. § Deseable especialización o diplomado en Tesorería, Finanzas Corporativas o Gestión Financiera
2 a 4 años de experiencia en áreas de tesorería. § Experiencia previa en agroindustria o empresas exportadoras (deseable).
Manejo de plataformas bancarias (BCP, BBVA, entre otros).
Manejo intermedio o avanzado de Excel (tablas dinámicas, macros valorados)
Manejo de ERP (SAP- Modulo Fi) (deseable)
Amplios conocimientos en contabilidad, finanzas y gestión de tesorería.

Otros Requisitos y competencias requeridas: (skills, competencias, certificaciones…)

Conocimiento en conciliaciones bancarias, instrumentos financieros y flujo de caja
Manejo de plataformas bancarias digitales (multibanca)
Conocimientos de normativa tributaria operativa en pagos (detracciones, retenciones, etc.)
Organización y gestión del tiempo. Alta atención al detalle y precisión. Responsabilidad y manejo de confidencialidad.
Capacidad de trabajo bajo presión y cumplimiento de plazos. Proactividad y resolución de incidencias. Buenas
Habilidades de comunicación interna y con bancos

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