Responsable de Tesoreria
- Lurigancho, Lima
- Permanente
- Tiempo completo
Estamos en busca de un profesional con experiencia en gestión financiera para el rol de Responsable de Tesorería.
En esta posición, serás responsable de supervisar y gestionar las operaciones financieras diarias, asegurando la liquidez y la eficiencia financiera de la empresa.
Responsable de la custodia del efectivo soles y dólares, que se le asigne como Caja y Bancos.
Realiza cierres de Caja y Bancos en forma diaria, el mismo que será revisado por personal Administrativo.
Presentar informesdiarios, semanales ymensuales a laAdministración sobre la disponibilidad de efectivo.
Mantener su archivo de control digital y físico de cajas y bancos de forma ordenada, así como estados de cuentas bancarios.
Archivar yadjuntar la documentaciónsustentatoria para todaslas operaciones de ingresos y salidas de efectivo de las cajas efectivo y bancos.
Realizar las conciliaciones bancarias mensuales manteniendo un archivo digital y físico de estos.
Genera las diferencias de cambio de las cuentas de moneda extranjeras a fin de cada mes.
Analizar y dar seguimiento de las entregar a rendir pendientes de los colaboradores de la organización, comunicando a cada proyecto dichos pendientes con copia al Área Administrativa.
Realizar la liquidación de las entregas a rendir y viáticos de los colaboradores que se les asigno un desembolso para determinados fines.
Entrega y recibe documentos según los procedimientos de Caja y Bancos y los Controles Internos, Controles Tributarios.
Elaborar el reporte de los adelantos de sueldo y entregas a rendir de los colaboradores de la organización para su posterior descuento por planillas.
Se requiere un mínimo de 3 años de experiencia en una posición similar, con un sólido conocimiento de las prácticas y herramientas de gestión financiera.
Debes tener una formación universitaria o técnica en Finanzas, Contabilidad .
Además, se valora una actitud proactiva, habilidades analíticas y una capacidad para trabajar bajo presión.
Si tienes un enfoque meticuloso hacia los detalles y una habilidad para tomar decisiones financieras informadas, este puesto podría ser ideal para ti.
Únete a nuestro equipo y contribuye al éxito financiero de la empresa.
Si cumples con los requisitos y estás interesado en este desafío, aplica directamente.
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