Asistente de tesorería y administración / Fondos Colectivos

  • Chorrillos, Lima
  • S/. 3.000 a S/.3.500 mensuales
  • Permanente
  • Tiempo completo
  • Hace 16 días
Empresa importante en el rubro de Fondos Colectivos está en la búsqueda del mejor talento para el puesto de Asistente de tesorería y administración para unirse a nuestro equipo.Misión de puesto:Administrar el flujo de efectivo del fondo y la administradora asegurando el cumplimiento de la normativa de la SMV y obligaciones con proveedores, asimismo supervisar la confiabilidad de la información financiera operativa del fondo y la Administradora brindando información de gestión para la toma de decisión de la gerencia.Funciones:-Distribuciones desde cuenta recaudadora a cuentas de FONDO (operativa, inversión y devolución) y empresa dentro las 48 horas según normativa.
-Cumplimiento normativo de SMV.
-Conciliaciones de fondo acumulado (BSAP vs SAP).
-Análisis de Flujo de fondos.
-Elaboración del Flujo de caja (empresa y fondo)
-Gestionar el pago de la contribución a la SMV.
-Asegurar interfases contables entre sistemas.
-Control presupuestal de presupuesto vs Real.
-Asegurar correcto registro de gastos, adjudicaciones, devoluciones, reingresos, provisiones de incobrabilidad.
-Reportes a gerencia.
-Coordinar auditorías internas y externas.Requisitos:- Titulado en Contabilidad y/o carreras afines.
- Mínimo 2 años de experiencia en áreas de tesorería, finanzas o administración.
-Experiencia trabajando con fondos colectivos (deseable).
-Conocimiento comprobado de normativa SMV (Superintendencia del Mercado de Valores).
-Participación previa en auditorías externas e internas (deseable).

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