Asistente de tesorería y administración Fondos Colectivos

  • Chorrillos, Lima
  • Permanente
  • Tiempo completo
  • Hace 15 días
Empresa importante en el rubro de Fondos Colectivos está en la búsqueda del mejor talento para el puesto de Asistente de tesorería y administración para unirse a nuestro equipo.Misión de puestoAdministrar el flujo de efectivo del fondo y la administradora asegurando el cumplimiento de la normativa de la SMV y obligaciones con proveedores, asimismo supervisar la confiabilidad de la información financiera operativa del fondo y la Administradora brindando información de gestión para la toma de decisión de la gerencia.FuncionesDistribuciones desde cuenta recaudadora a cuentas de FONDO operativa, inversión y devolución y empresa dentro las 48 horas según normativa.
Cumplimiento normativo de SMV.
Conciliaciones de fondo acumulado BSAP vs SAP.
Análisis de Flujo de fondos.
Elaboración del Flujo de caja empresa y fondo
Gestionar el pago de la contribución a la SMV.
Asegurar interfases contables entre sistemas.
Control presupuestal de presupuesto vs Real.
Asegurar correcto registro de gastos, adjudicaciones, devoluciones, reingresos, provisiones de incobrabilidad.
Reportes a gerencia.
Coordinar auditorías internas y externas.RequisitosTitulado en Contabilidad yo carreras afines.
Mínimo 2 años de experiencia en áreas de tesorería, finanzas o administración.
Experiencia trabajando con fondos colectivos deseable.
Conocimiento comprobado de normativa SMV Superintendencia del Mercado de Valores.
Participación previa en auditorías externas e internas deseable.
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