Analista de Tesoreria (H/M/X)

• Gestionar y controlar las obligaciones financieras de la empresa.

• Preparar y gestionar los pagos planilla de personal, proveedores, externos de acuerdo con la política de pagos de la empresa.

• Controlar las operaciones financieras diarias.

• Coordinación de procesos de facturación y cobranzas.

• Registro de todas las transacciones bancarias: ingresos y egresos.

• Control de fianzas y comisiones de clientes.

• Elaboración y presentación a la gerencia financiera de los reportes de tesorería y líneas bancarias.

• Registro de facturas negociadas de proveedor con entidades bancarias.

• Coordinación con entidades bancarias para la ampliación de líneas de crédito y gestión de productos financieros como Confirming y Factoring.

• Revisión y conciliación de saldos bancarios.

• Otras funciones encomendadas por su jefe inmediato

• Profesional titulado en Contabilidad, Finanzas, Economía, Administración de Empresas o afines.

• Diplomado o Especialización en Finanzas, Tesorería o Gestión de riesgos.

• Dominio de Microsoft Office a nivel intermedio.

• Conocimiento de SAP S4/HANA a nivel intermedio.

• Mínimo 3 años de experiencia como Analista de Tesorería o puestos similares, preferentemente en empresas del sector construcción e inmobiliario.

• Horario:Lunes a Viernes de 8:00 a. m. a 6:15 p. m.

• Lugar de trabajo:San Isidro – Lima

Psicotec