Asistente de Tesorería y administración
Gatuario
- Lima
- Permanente
- Tiempo completo
Misión del puesto:
Apoyar en la gestión y control de los recursos financieros de la empresa, asegurando la correcta ejecución de pagos, cobranzas y conciliaciones bancarias, conforme a las políticas internas y normativas vigentes.
¿Que buscamos en ti?
Egresado técnico o universitario en contabilidad, administración, o afines.
Experiencia mínima de 02 año como Asistente de Tesorería.
Deseable experiencia laboral en áreas de tesorería y/o contabilidad
Excel a nivel intermedio
¿Cuáles serían tus funciones?
Registro en sistema de todos los pagos entre los cuales son; prestamos, proveedores, empleados, entregas a rendir, entre otros.
Revisar los movimientos bancarios diariamente para mantener constantemente el sistema actualizado (INGRESOS, SALIDAS, CARGOS POR RETENCIONES, ETC).
Realizar las conciliaciones mensuales, de todos los bancos pertenecientes a la empresa y a la vez apoyo en el cierre de mes.
Revisión de estados de cuentas por pagas de terceros y otras relacionadas.
Realizar retenciones en el portal de SUNAT.
Revisar el estado de pago de detracción (compensadas / pendientes)
Realización de pago de detracciones, subida del TXT de constancia de las mismas.
Realizar el registro de transferencias entre cuentas, pago de proveedores, planillas de empleados, proveedores, prestamos, impuestos, gastos bancarios.
Realizar el extracto de cuentas individuales por banco.
Condiciones:
Sueldo
Planilla y Beneficios de Ley