Asistente de Tesorería - Inglés Intermedio

• Actualización diaria de Reporte de saldos y pendientes de proveedores.
• Cuadre diario del Cash Flow
• Pago a proveedores, servicios y control de fechas de vencimiento de facturas para pago.
• Pago de detracciones
• Actualización permanente de Control de bancos incluyendo identificación de egresos e ingresos
• Documentar, registrar, controlar y archivar las operaciones realizadas por Tesorería de acuerdo con las disposiciones de Gerencia y jefatura
• Monitoreo de vencimientos de todo tipo de obligaciones de la empresa.
• Responsable del archivo documentario de Bancos tanto físico como digital.
• Elaboración de reportes de anticipos recibidos, conciliación al cierre de mes cruzando saldos de bancos vs sistema de contabilidad, entre otros.
• Procesar las facturas electrónicas emitidas por las entidades bancarias para posterior registro.
• Cierre de operaciones de cambio.

• Bachiller de contabilidad
• Diplomado en instrumentos financieros y/o tesorería.
• Experiencia mínima profesional de 1.5 año en tesorería realizando funciones similares (Indispensable)
• Conocimientos en gestión de tesorería.
• MS Office: Excel nivel avanzado (Indispensable)
• Inglés - Avanzado (Indispensable)

• Ingreso a planilla

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