ANALISTA DE TESORERÍA

• Elaborar, proponer y ejecutar la programación de pago semanales a proveedores, detracciones, DUAS, multas a fin de cumplir con las obligaciones oportunamente.
• Realizar seguimiento de pago de Leasings y facturas negociables para obtener un buen historial crediticio y gestionar líneas de crédito con los bancos.
• Dar seguimiento a las firmas en la plataforma del banco para la ejecución de los pagos programados.
• Realizar operaciones bancarias como la compra y venta de moneda extranjera, depósitos a plazo, gestión de Carta Fianza y préstamos.
• Registrar las operaciones de pago en el sistema para reflejarlas en la contabilidad.
• Revisar los anticipos a los proveedores, para reflejar las operaciones de salida de dinero en el sistema.
• Gestionar con proveedores y clientes internos programaciones de pago.
• Apoyar al área contable con el registro de facturas cuando se requiera.
• Dar control y seguimiento del calce financiero de los proyectos adjudicados.

• Bachiller universitario en la carrera de Contabilidad, Administrador y/o Economía
• Cursos, diplomados, especializaciones en Tesoreria
• Experiencia mínima de 2 años realizando funciones en áreas de tesoreria
• Excel Intermedio
• Ingles intermedio (Deseable)

• Capacitaciones continuas.
• Cobertura parcial del EPS.
• Excelente clima laboral.

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